单位(元)中信保诚龙腾精选(011284)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,994,788 |
1,601,548 |
-44,130,953 |
-29,167,140 |
利息收入 |
46,193 |
25,616 |
82,646 |
41,202 |
其中:存款利息收入 |
46,193 |
25,616 |
82,646 |
41,202 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,756,761 |
-1,107,632 |
-32,427,007 |
-15,106,228 |
其中:股票投资收益 |
-16,257,019 |
-2,131,200 |
-33,443,753 |
-15,934,768 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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-6,339 |
-29,220 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,500,258 |
1,023,568 |
1,023,085 |
857,761 |
公允价值变动收益 |
1,712,053 |
2,679,985 |
-11,799,132 |
-14,110,744 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
3,727 |
3,579 |
12,541 |
8,629 |
费用 |
1,819,813 |
1,041,452 |
2,390,842 |
1,242,572 |
管理人报酬 |
1,377,521 |
799,991 |
1,862,613 |
972,352 |
托管费 |
229,587 |
133,332 |
310,435 |
162,059 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,705 |
108,129 |
217,793 |
108,162 |
利润总额 |
-14,814,600 |
560,096 |
-46,521,795 |
-30,409,713 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-14,814,600 |
560,096 |
-46,521,795 |
-30,409,713 |
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