单位(元)汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-316,897,027 |
-117,803,183 |
-937,819,929 |
-437,988,200 |
利息收入 |
311,234 |
172,946 |
844,504 |
422,201 |
其中:存款利息收入 |
311,234 |
172,946 |
844,504 |
422,201 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-193,461,684 |
-96,629,576 |
-1,137,178,288 |
-593,637,554 |
其中:股票投资收益 |
-213,580,864 |
-108,644,243 |
-1,157,484,182 |
-605,431,901 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,895,605 |
1,405,441 |
237,353 |
151,549 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
18,223,575 |
10,609,226 |
20,068,541 |
11,642,798 |
公允价值变动收益 |
-123,752,067 |
-21,350,811 |
198,480,672 |
155,200,778 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,490 |
4,259 |
33,184 |
26,375 |
费用 |
26,546,742 |
16,062,171 |
42,406,736 |
22,709,675 |
管理人报酬 |
22,404,704 |
13,583,225 |
35,901,261 |
19,235,287 |
托管费 |
3,734,117 |
2,263,871 |
5,983,544 |
3,205,881 |
销售服务费 |
148,793 |
82,323 |
194,237 |
98,622 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
259,118 |
132,744 |
327,678 |
169,884 |
利润总额 |
-343,443,769 |
-133,865,354 |
-980,226,665 |
-460,697,875 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-343,443,769 |
-133,865,354 |
-980,226,665 |
-460,697,875 |
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