单位(元)长盛安泰一年持有混合C(011266)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,660,799 |
4,538,766 |
5,790,250 |
9,437,551 |
利息收入 |
8,945 |
5,045 |
37,344 |
27,715 |
其中:存款利息收入 |
8,945 |
5,045 |
22,973 |
16,449 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,371 |
11,266 |
投资收益 |
186,448 |
-1,129,080 |
10,289,693 |
6,231,964 |
其中:股票投资收益 |
-7,507,912 |
-5,350,841 |
-12,295,283 |
-7,798,652 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,795,471 |
3,863,831 |
19,731,671 |
13,854,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
898,889 |
357,930 |
2,853,304 |
175,642 |
公允价值变动收益 |
2,465,405 |
5,662,801 |
-4,536,787 |
3,177,871 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,411,426 |
1,397,019 |
5,659,591 |
4,203,170 |
管理人报酬 |
1,215,427 |
773,647 |
3,051,579 |
2,063,447 |
托管费 |
162,057 |
103,153 |
406,877 |
275,126 |
销售服务费 |
11,960 |
6,263 |
22,203 |
14,767 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
789,178 |
391,390 |
1,885,061 |
1,681,499 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
789,178 |
391,390 |
1,885,061 |
1,681,499 |
其他费用 |
217,192 |
113,245 |
241,370 |
131,054 |
利润总额 |
249,373 |
3,141,746 |
130,659 |
5,234,381 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
249,373 |
3,141,746 |
130,659 |
5,234,381 |
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