单位(元)华夏鼎英债券A(011262)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
35,357,589 |
23,752,897 |
32,598,252 |
15,832,302 |
利息收入 |
1,085,691 |
854,568 |
1,003,210 |
140,325 |
其中:存款利息收入 |
308,434 |
156,092 |
605,897 |
122,463 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
777,257 |
698,476 |
397,313 |
17,862 |
投资收益 |
30,829,025 |
19,414,113 |
34,874,378 |
14,186,496 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,829,025 |
19,414,113 |
34,874,378 |
14,186,496 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,442,873 |
3,484,217 |
-3,279,336 |
1,505,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,402,221 |
2,734,040 |
5,715,213 |
3,032,008 |
管理人报酬 |
2,004,863 |
1,385,900 |
2,482,435 |
1,212,833 |
托管费 |
668,288 |
461,967 |
827,478 |
404,278 |
销售服务费 |
11 |
5 |
51 |
46 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,449,073 |
743,125 |
2,112,928 |
1,280,749 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,449,073 |
743,125 |
2,112,928 |
1,280,749 |
其他费用 |
245,976 |
120,580 |
252,593 |
113,610 |
利润总额 |
30,955,369 |
21,018,857 |
26,883,039 |
12,800,293 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
30,955,369 |
21,018,857 |
26,883,039 |
12,800,293 |
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