单位(元)嘉实阿尔法优选混合A(011246)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-467,757,936 |
-103,956,743 |
-1,150,872,752 |
-498,746,621 |
利息收入 |
891,866 |
393,913 |
1,295,151 |
714,683 |
其中:存款利息收入 |
891,866 |
393,913 |
1,295,151 |
714,683 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-531,545,168 |
-208,774,102 |
-1,027,067,552 |
-554,340,873 |
其中:股票投资收益 |
-560,773,302 |
-229,687,050 |
-1,066,493,403 |
-575,654,801 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,193,256 |
1,404,317 |
2,778,044 |
1,706,010 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
31,421,389 |
19,508,631 |
36,647,807 |
19,607,919 |
公允价值变动收益 |
62,884,157 |
104,416,352 |
-125,176,397 |
54,814,880 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,210 |
7,093 |
76,046 |
64,690 |
费用 |
35,502,319 |
21,551,525 |
55,222,293 |
29,203,200 |
管理人报酬 |
29,708,701 |
18,080,243 |
46,389,409 |
24,547,584 |
托管费 |
4,951,450 |
3,013,374 |
7,731,568 |
4,091,264 |
销售服务费 |
596,585 |
326,847 |
843,394 |
450,859 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
245,098 |
130,946 |
257,892 |
113,480 |
利润总额 |
-503,260,255 |
-125,508,268 |
-1,206,095,046 |
-527,949,821 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-503,260,255 |
-125,508,268 |
-1,206,095,046 |
-527,949,821 |
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