单位(元)光大保德信锦弘混合A(011231)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,949,405 |
8,323,052 |
-14,667,259 |
-7,682,140 |
利息收入 |
446,217 |
125,008 |
302,322 |
272,409 |
其中:存款利息收入 |
99,781 |
42,977 |
219,854 |
189,941 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
346,436 |
82,031 |
82,468 |
82,468 |
投资收益 |
7,109,913 |
5,961,524 |
-8,539,712 |
-17,224,520 |
其中:股票投资收益 |
5,289,047 |
3,938,178 |
-16,516,550 |
-22,302,731 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,259,698 |
1,637,873 |
7,135,686 |
4,444,811 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
561,167 |
385,473 |
841,152 |
633,400 |
公允价值变动收益 |
3,382,440 |
2,228,630 |
-6,555,323 |
9,200,367 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,836 |
7,890 |
125,455 |
69,604 |
费用 |
1,563,842 |
923,562 |
3,464,293 |
2,065,112 |
管理人报酬 |
810,229 |
501,397 |
2,056,041 |
1,235,238 |
托管费 |
202,557 |
125,349 |
514,010 |
308,810 |
销售服务费 |
335,046 |
188,286 |
653,960 |
395,710 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
217,200 |
112,820 |
利润总额 |
9,385,563 |
7,399,489 |
-18,131,551 |
-9,747,252 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,385,563 |
7,399,489 |
-18,131,551 |
-9,747,252 |
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