单位(元)西部利得聚盈一年定开债券C(011227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,944,175 |
6,295,746 |
3,907,281 |
6,180,730 |
利息收入 |
218,275 |
210,454 |
118,607 |
92,117 |
其中:存款利息收入 |
47,868 |
40,047 |
66,308 |
39,819 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
170,407 |
170,407 |
52,299 |
52,299 |
投资收益 |
1,399,924 |
1,560,584 |
8,377,787 |
4,144,284 |
其中:股票投资收益 |
-2,541,838 |
-1,679,799 |
355,477 |
2,305,761 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,885,174 |
3,214,256 |
7,714,771 |
1,644,054 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
56,588 |
26,127 |
307,538 |
194,470 |
公允价值变动收益 |
4,325,975 |
4,524,707 |
-4,590,163 |
1,944,329 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
2 |
1,051 |
- |
费用 |
2,036,056 |
1,638,954 |
2,865,735 |
767,956 |
管理人报酬 |
744,578 |
543,755 |
1,147,385 |
353,906 |
托管费 |
159,552 |
116,519 |
245,868 |
75,837 |
销售服务费 |
51,575 |
31,629 |
63,025 |
19,458 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
886,386 |
843,658 |
1,250,585 |
269,889 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
886,386 |
843,658 |
1,250,585 |
269,889 |
其他费用 |
185,600 |
96,359 |
144,400 |
44,837 |
利润总额 |
3,908,119 |
4,656,792 |
1,041,545 |
5,412,774 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,908,119 |
4,656,792 |
1,041,545 |
5,412,774 |
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