单位(元)九泰盈泰量化C(011225)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,046,675 |
321,349 |
-11,866,498 |
-1,584,313 |
利息收入 |
11,411 |
6,707 |
23,230 |
12,693 |
其中:存款利息收入 |
11,411 |
6,707 |
23,230 |
12,693 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-7,417,587 |
-744,574 |
-10,015,389 |
-5,995,803 |
其中:股票投资收益 |
-8,589,134 |
-1,279,053 |
-11,327,132 |
-6,759,457 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,171,548 |
534,478 |
1,311,743 |
763,654 |
公允价值变动收益 |
352,370 |
1,052,298 |
-1,888,803 |
4,387,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,130 |
6,917 |
14,463 |
10,953 |
费用 |
1,234,499 |
696,743 |
1,652,474 |
895,370 |
管理人报酬 |
830,649 |
482,175 |
1,165,171 |
620,773 |
托管费 |
117,739 |
64,290 |
155,356 |
82,770 |
销售服务费 |
156,097 |
85,796 |
201,947 |
107,525 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
130,015 |
64,482 |
130,000 |
84,303 |
利润总额 |
-8,281,174 |
-375,395 |
-13,518,972 |
-2,479,684 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-8,281,174 |
-375,395 |
-13,518,972 |
-2,479,684 |
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