单位(元)广发睿铭两年持有期混合C(011195)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-236,888,966 |
-80,128,451 |
-219,319,867 |
-228,497,937 |
利息收入 |
1,057,550 |
689,141 |
1,066,250 |
552,015 |
其中:存款利息收入 |
1,057,550 |
689,141 |
1,066,250 |
552,015 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,259,931 |
29,370,442 |
-189,129,428 |
-241,252,224 |
其中:股票投资收益 |
-50,212,860 |
14,444,869 |
-224,575,400 |
-255,724,564 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
13,399,094 |
8,585,388 |
12,153,134 |
5,371,895 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
31,553,836 |
6,340,184 |
23,292,838 |
9,100,445 |
公允价值变动收益 |
-232,686,586 |
-110,188,034 |
-31,256,689 |
12,202,273 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
31,087,382 |
18,755,243 |
39,659,690 |
19,691,956 |
管理人报酬 |
24,659,574 |
15,140,868 |
32,005,843 |
15,889,806 |
托管费 |
3,583,768 |
2,018,782 |
4,267,446 |
2,118,641 |
销售服务费 |
2,632,732 |
1,489,986 |
3,167,163 |
1,573,248 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,000 |
105,203 |
218,257 |
109,786 |
利润总额 |
-267,976,349 |
-98,883,694 |
-258,979,557 |
-248,189,893 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-267,976,349 |
-98,883,694 |
-258,979,557 |
-248,189,893 |
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