单位(元)广发恒荣三个月持有期混合C(011193)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,743,215 |
4,190,944 |
-4,841,528 |
-3,571,911 |
利息收入 |
53,586 |
38,930 |
75,384 |
27,988 |
其中:存款利息收入 |
9,452 |
6,363 |
22,745 |
11,160 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,134 |
32,567 |
52,639 |
16,828 |
投资收益 |
2,315,928 |
4,633,832 |
2,481,738 |
-2,683,263 |
其中:股票投资收益 |
613,385 |
3,697,958 |
-2,605,661 |
-6,250,442 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,306,050 |
588,334 |
2,927,217 |
2,239,383 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
396,493 |
347,540 |
2,160,183 |
1,327,795 |
公允价值变动收益 |
-630,635 |
-483,239 |
-7,578,179 |
-1,081,437 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,336 |
1,421 |
179,529 |
164,801 |
费用 |
1,145,536 |
666,500 |
2,703,651 |
1,682,598 |
管理人报酬 |
770,425 |
445,795 |
1,868,017 |
1,167,446 |
托管费 |
192,606 |
111,449 |
467,004 |
291,862 |
销售服务费 |
15,077 |
9,495 |
41,804 |
26,820 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,790 |
464 |
133,105 |
101,178 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,790 |
464 |
133,105 |
101,178 |
其他费用 |
152,535 |
96,904 |
189,943 |
94,236 |
利润总额 |
597,679 |
3,524,444 |
-7,545,179 |
-5,254,509 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
597,679 |
3,524,444 |
-7,545,179 |
-5,254,509 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。