基金经理：张天闻
| 单位净值:0.7627 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:0.7627 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈智慧生活混合A(011170)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 27,871,466 | 35,212,247 | -84,204,507 | -38,937,964 |
| 利息收入 | 86,942 | 33,655 | 60,321 | 33,390 |
| 其中：存款利息收入 | 86,942 | 33,655 | 60,321 | 33,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 6,102,518 | 12,294,929 | -45,593,000 | -24,876,087 |
| 其中：股票投资收益 | 5,336,854 | 11,810,630 | -46,134,150 | -25,337,969 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 765,664 | 484,300 | 541,150 | 461,883 |
| 公允价值变动收益 | 21,330,886 | 22,794,673 | -38,881,765 | -14,261,450 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 351,120 | 88,990 | 209,937 | 166,182 |
| 费用 | 3,292,845 | 1,474,406 | 3,473,072 | 1,869,166 |
| 管理人报酬 | 2,353,056 | 1,075,711 | 2,556,624 | 1,383,912 |
| 托管费 | 392,176 | 179,285 | 426,104 | 230,652 |
| 销售服务费 | 356,526 | 119,898 | 288,033 | 153,761 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,087 | 99,512 | 202,311 | 100,841 |
| 利润总额 | 24,578,621 | 33,737,841 | -87,677,578 | -40,807,130 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,578,621 | 33,737,841 | -87,677,578 | -40,807,130 |
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