单位(元)嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,373,668 |
5,149,263 |
-6,692,517 |
-5,254,867 |
利息收入 |
27,266 |
16,171 |
64,550 |
40,559 |
其中:存款利息收入 |
27,266 |
16,171 |
51,443 |
27,453 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
13,107 |
13,107 |
投资收益 |
3,799,814 |
3,329,258 |
3,656,264 |
-3,507,410 |
其中:股票投资收益 |
996,089 |
1,540,384 |
-8,281,512 |
-7,588,194 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,600,576 |
1,637,437 |
11,680,898 |
3,911,046 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
203,149 |
151,437 |
256,879 |
169,737 |
公允价值变动收益 |
-453,411 |
1,803,834 |
-10,413,331 |
-1,788,017 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
1,559,553 |
887,686 |
3,161,911 |
2,006,100 |
管理人报酬 |
702,558 |
395,049 |
1,692,254 |
1,079,296 |
托管费 |
150,548 |
84,653 |
362,626 |
231,278 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
534,073 |
296,370 |
866,645 |
571,043 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
534,073 |
296,370 |
866,645 |
571,043 |
其他费用 |
164,848 |
107,180 |
217,160 |
109,082 |
利润总额 |
1,814,115 |
4,261,578 |
-9,854,428 |
-7,260,968 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,814,115 |
4,261,578 |
-9,854,428 |
-7,260,968 |
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