单位(元)华宝新兴消费混合A(011153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-110,262,919 |
-46,731,312 |
-118,620,849 |
-56,476,861 |
利息收入 |
243,171 |
123,131 |
363,481 |
224,253 |
其中:存款利息收入 |
243,171 |
123,131 |
363,481 |
224,253 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,158,003 |
126,970 |
-152,349,099 |
-120,158,958 |
其中:股票投资收益 |
-30,913,603 |
-7,694,274 |
-159,605,661 |
-124,257,197 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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539,621 |
231,074 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,755,600 |
7,821,244 |
6,716,941 |
3,867,165 |
公允价值变动收益 |
-89,425,488 |
-47,015,227 |
33,347,926 |
63,454,143 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
77,401 |
33,814 |
16,844 |
3,701 |
费用 |
10,904,633 |
6,098,059 |
12,309,915 |
6,356,522 |
管理人报酬 |
9,129,364 |
5,117,781 |
10,342,311 |
5,333,700 |
托管费 |
1,521,561 |
852,963 |
1,723,719 |
888,950 |
销售服务费 |
57,239 |
32,159 |
53,966 |
26,607 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
196,470 |
95,156 |
189,918 |
107,265 |
利润总额 |
-121,167,552 |
-52,829,371 |
-130,930,764 |
-62,833,383 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-121,167,552 |
-52,829,371 |
-130,930,764 |
-62,833,383 |
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