单位(元)广发价值优选混合A(011134)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-95,751,137 |
-23,983,994 |
-110,435,815 |
-108,087,011 |
利息收入 |
123,615 |
71,944 |
152,878 |
87,529 |
其中:存款利息收入 |
123,615 |
71,944 |
152,878 |
87,529 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-19,280,968 |
-6,933,279 |
-83,785,220 |
-99,169,354 |
其中:股票投资收益 |
-31,959,245 |
-10,629,456 |
-91,647,176 |
-102,340,079 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,678,278 |
3,696,177 |
7,861,957 |
3,170,725 |
公允价值变动收益 |
-76,766,503 |
-17,241,897 |
-27,134,178 |
-9,226,828 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
172,718 |
119,239 |
330,705 |
221,642 |
费用 |
9,644,980 |
5,801,389 |
11,944,311 |
6,262,405 |
管理人报酬 |
7,631,169 |
4,611,522 |
9,558,119 |
5,013,873 |
托管费 |
1,271,862 |
768,587 |
1,593,020 |
835,646 |
销售服务费 |
544,821 |
321,733 |
588,115 |
309,349 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
197,129 |
99,547 |
205,056 |
103,538 |
利润总额 |
-105,396,117 |
-29,785,382 |
-122,380,126 |
-114,349,416 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-105,396,117 |
-29,785,382 |
-122,380,126 |
-114,349,416 |
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