单位(元)华安精致生活混合A(011128)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-146,728,503 |
120,905,368 |
-368,314,886 |
-4,762,547 |
利息收入 |
1,380,504 |
771,025 |
2,213,724 |
1,025,424 |
其中:存款利息收入 |
1,380,504 |
771,025 |
2,213,724 |
1,025,424 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-116,991,530 |
3,347,970 |
-16,599,361 |
45,764,226 |
其中:股票投资收益 |
-178,660,201 |
-35,314,548 |
-90,878,257 |
2,516,139 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,920,062 |
212 |
2,069,970 |
412,217 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
58,748,609 |
38,662,307 |
72,208,925 |
42,835,870 |
公允价值变动收益 |
-31,357,395 |
116,620,979 |
-355,817,967 |
-52,320,446 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
239,919 |
165,394 |
1,888,719 |
768,249 |
费用 |
59,135,581 |
35,481,769 |
75,917,305 |
34,498,640 |
管理人报酬 |
45,897,278 |
27,550,102 |
59,038,372 |
26,989,945 |
托管费 |
7,649,546 |
4,591,684 |
9,839,729 |
4,498,324 |
销售服务费 |
5,244,556 |
3,158,445 |
6,668,488 |
2,820,562 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
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其他费用 |
344,196 |
181,538 |
370,708 |
189,803 |
利润总额 |
-205,864,084 |
85,423,599 |
-444,232,192 |
-39,261,187 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-205,864,084 |
85,423,599 |
-444,232,192 |
-39,261,187 |
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