单位(元)海富通利率债债券C(011116)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
62,884,904 |
33,964,536 |
86,114,089 |
47,534,455 |
利息收入 |
153,444 |
70,538 |
369,558 |
334,936 |
其中:存款利息收入 |
93,222 |
53,465 |
145,500 |
110,877 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,222 |
17,073 |
224,058 |
224,058 |
投资收益 |
53,833,715 |
27,008,349 |
98,925,315 |
55,432,550 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
53,833,715 |
27,008,349 |
98,925,315 |
55,432,550 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,897,040 |
6,885,237 |
-13,183,186 |
-8,234,533 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
705 |
412 |
2,402 |
1,502 |
费用 |
13,912,879 |
6,561,999 |
16,459,498 |
8,859,288 |
管理人报酬 |
4,994,140 |
2,452,084 |
7,425,898 |
3,975,364 |
托管费 |
832,357 |
408,681 |
1,237,650 |
662,561 |
销售服务费 |
6,554 |
2,148 |
4,144 |
1,665 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,862,442 |
3,588,684 |
7,569,059 |
4,108,811 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,862,442 |
3,588,684 |
7,569,059 |
4,108,811 |
其他费用 |
217,200 |
110,340 |
222,200 |
110,340 |
利润总额 |
48,972,025 |
27,402,537 |
69,654,591 |
38,675,166 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
48,972,025 |
27,402,537 |
69,654,591 |
38,675,166 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。