单位(元)九泰天兴量化智选股票A(011107)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,748,289 |
7,569,724 |
-19,471,941 |
-726,898 |
利息收入 |
40,778 |
22,169 |
103,631 |
78,558 |
其中:存款利息收入 |
40,778 |
22,169 |
66,686 |
41,613 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
36,945 |
36,945 |
投资收益 |
-2,883,827 |
6,846,612 |
-20,980,329 |
-17,530,268 |
其中:股票投资收益 |
-5,324,576 |
5,358,191 |
-22,768,309 |
-18,593,769 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
2,440,749 |
1,488,421 |
1,787,979 |
1,063,501 |
公允价值变动收益 |
85,341 |
697,292 |
1,396,671 |
16,718,753 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,420 |
3,650 |
8,087 |
6,060 |
费用 |
1,720,235 |
1,006,815 |
2,439,933 |
1,263,895 |
管理人报酬 |
1,375,883 |
804,445 |
1,976,539 |
1,027,156 |
托管费 |
146,096 |
80,444 |
197,654 |
102,716 |
销售服务费 |
66,650 |
36,773 |
94,080 |
48,777 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
131,606 |
85,153 |
171,660 |
85,247 |
利润总额 |
-4,468,523 |
6,562,909 |
-21,911,874 |
-1,990,793 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,468,523 |
6,562,909 |
-21,911,874 |
-1,990,793 |
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