单位(元)富国价值创造混合A(011099)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-728,258,924 |
-280,251,521 |
-1,326,915,125 |
-681,851,911 |
利息收入 |
1,650,424 |
910,484 |
2,153,722 |
803,494 |
其中:存款利息收入 |
1,650,424 |
910,484 |
2,153,722 |
803,494 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-556,492,876 |
-141,411,280 |
-614,513,850 |
-134,523,891 |
其中:股票投资收益 |
-627,659,375 |
-189,001,689 |
-675,806,247 |
-177,658,478 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,309,329 |
1,077,055 |
2,343,438 |
3,108,467 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
69,857,170 |
46,513,355 |
58,948,960 |
40,026,120 |
公允价值变动收益 |
-173,490,533 |
-139,804,238 |
-715,027,703 |
-548,407,500 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
74,061 |
53,513 |
472,705 |
275,986 |
费用 |
84,751,633 |
49,802,640 |
108,067,580 |
55,739,575 |
管理人报酬 |
70,806,526 |
41,705,503 |
90,467,602 |
46,655,479 |
托管费 |
11,801,088 |
6,950,917 |
15,077,934 |
7,775,913 |
销售服务费 |
1,922,950 |
1,034,865 |
2,287,861 |
1,188,117 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,067 |
111,353 |
234,178 |
120,061 |
利润总额 |
-813,010,556 |
-330,054,161 |
-1,434,982,705 |
-737,591,486 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-813,010,556 |
-330,054,161 |
-1,434,982,705 |
-737,591,486 |
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