单位(元)达诚宜创精选混合A(011097)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,633,748 |
2,898,581 |
-24,397,272 |
-13,568,467 |
利息收入 |
119,856 |
53,601 |
75,849 |
19,278 |
其中:存款利息收入 |
92,891 |
37,451 |
54,233 |
19,278 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,966 |
16,150 |
21,616 |
- |
投资收益 |
-5,330,554 |
1,248,095 |
-18,958,940 |
-20,699,276 |
其中:股票投资收益 |
-5,783,085 |
883,860 |
-19,810,817 |
-21,153,071 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
157,956 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
452,531 |
364,235 |
693,922 |
453,794 |
公允价值变动收益 |
2,576,092 |
1,596,559 |
-5,517,447 |
7,108,826 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
857 |
325 |
3,266 |
2,705 |
费用 |
1,512,097 |
853,858 |
2,066,267 |
1,116,786 |
管理人报酬 |
1,076,980 |
617,658 |
1,525,782 |
832,974 |
托管费 |
179,497 |
102,943 |
254,297 |
138,829 |
销售服务费 |
79,945 |
42,259 |
98,687 |
51,680 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
175,675 |
90,998 |
187,500 |
93,303 |
利润总额 |
-4,145,845 |
2,044,723 |
-26,463,539 |
-14,685,253 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,145,845 |
2,044,723 |
-26,463,539 |
-14,685,253 |
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