单位(元)博时恒泽混合A(011095)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,658,946 |
9,708,203 |
-15,434,101 |
-21,354,940 |
利息收入 |
213,584 |
162,489 |
408,686 |
251,019 |
其中:存款利息收入 |
134,971 |
85,770 |
400,829 |
243,162 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,612 |
76,719 |
7,857 |
7,857 |
投资收益 |
17,233,148 |
14,612,814 |
13,475,125 |
-224,270 |
其中:股票投资收益 |
-2,281,653 |
2,687,868 |
-24,691,547 |
-26,300,961 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,130,441 |
10,924,590 |
36,981,771 |
25,732,538 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,384,360 |
1,000,356 |
1,184,900 |
344,153 |
公允价值变动收益 |
-3,795,433 |
-5,070,592 |
-29,516,377 |
-21,384,590 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,647 |
3,492 |
198,465 |
2,901 |
费用 |
5,939,058 |
3,568,910 |
12,587,887 |
7,290,342 |
管理人报酬 |
2,730,095 |
1,678,902 |
6,168,956 |
3,563,761 |
托管费 |
682,524 |
419,725 |
1,542,239 |
890,940 |
销售服务费 |
326,288 |
197,403 |
647,559 |
341,986 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,968,540 |
1,140,572 |
3,932,985 |
2,330,208 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,968,540 |
1,140,572 |
3,932,985 |
2,330,208 |
其他费用 |
197,291 |
107,894 |
217,503 |
110,540 |
利润总额 |
7,719,889 |
6,139,293 |
-28,021,988 |
-28,645,281 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,719,889 |
6,139,293 |
-28,021,988 |
-28,645,281 |
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