单位(元)工银双玺6个月持有期债券C(011092)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,816,818 |
15,403,858 |
-17,331,796 |
-10,725,961 |
利息收入 |
90,108 |
61,019 |
204,023 |
125,012 |
其中:存款利息收入 |
86,276 |
57,187 |
202,703 |
123,691 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,832 |
3,832 |
1,321 |
1,321 |
投资收益 |
12,268,622 |
6,286,643 |
17,727,977 |
12,858,327 |
其中:股票投资收益 |
-5,924,066 |
-4,153,925 |
-21,939,202 |
-14,112,101 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16,783,690 |
9,472,163 |
37,233,035 |
25,083,893 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
959,764 |
806,923 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,408,998 |
968,405 |
1,474,380 |
1,079,611 |
公允价值变动收益 |
3,458,087 |
9,056,196 |
-35,263,795 |
-23,709,299 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,749,691 |
3,428,487 |
9,968,612 |
5,950,199 |
管理人报酬 |
2,410,941 |
1,422,967 |
4,598,666 |
2,694,879 |
托管费 |
401,824 |
237,161 |
766,444 |
449,146 |
销售服务费 |
36,189 |
19,949 |
62,180 |
37,399 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,654,671 |
1,614,558 |
4,218,407 |
2,592,682 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,654,671 |
1,614,558 |
4,218,407 |
2,592,682 |
其他费用 |
227,910 |
121,182 |
267,996 |
141,377 |
利润总额 |
10,067,126 |
11,975,371 |
-27,300,408 |
-16,676,159 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,067,126 |
11,975,371 |
-27,300,408 |
-16,676,159 |
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