单位(元)易方达瑞康混合C(011087)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,811,300 |
21,333,043 |
16,689,777 |
9,112,282 |
利息收入 |
210,912 |
125,239 |
325,308 |
186,912 |
其中:存款利息收入 |
185,600 |
102,825 |
319,997 |
183,933 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,312 |
22,414 |
5,311 |
2,979 |
投资收益 |
-3,733,307 |
-5,308,452 |
50,742,691 |
19,246,409 |
其中:股票投资收益 |
-19,296,893 |
-13,151,064 |
14,925,515 |
159,452 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,689,543 |
6,282,234 |
31,176,320 |
16,485,235 |
资产支持证券投资收益 |
352,630 |
202,995 |
1,155,073 |
687,324 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,521,413 |
1,357,383 |
3,485,783 |
1,914,397 |
公允价值变动收益 |
17,321,349 |
26,515,945 |
-34,398,630 |
-10,334,498 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,346 |
310 |
20,408 |
13,460 |
费用 |
6,369,964 |
3,531,820 |
11,253,052 |
6,207,406 |
管理人报酬 |
2,548,118 |
1,424,599 |
5,096,599 |
2,856,113 |
托管费 |
424,686 |
237,433 |
849,433 |
476,019 |
销售服务费 |
229,691 |
143,468 |
544,276 |
235,631 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,916,592 |
1,583,497 |
4,421,055 |
2,477,780 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,916,592 |
1,583,497 |
4,421,055 |
2,477,780 |
其他费用 |
217,200 |
123,728 |
248,900 |
107,560 |
利润总额 |
7,441,336 |
17,801,223 |
5,436,725 |
2,904,875 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,441,336 |
17,801,223 |
5,436,725 |
2,904,875 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。