单位(元)财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-285,577 |
-521,821 |
-69,125 |
-14,172 |
利息收入 |
25,576 |
86,646 |
49,620 |
108,955 |
其中:存款利息收入 |
25,043 |
36,231 |
17,161 |
42,141 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,430 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
533 |
50,415 |
32,459 |
64,384 |
投资收益 |
-425,588 |
-430,727 |
-128,796 |
-127,248 |
其中:股票投资收益 |
-411,590 |
-475,341 |
-161,164 |
-143,165 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-37,875 |
26,205 |
18,273 |
-238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
23,877 |
18,409 |
14,095 |
16,155 |
公允价值变动收益 |
114,436 |
-177,740 |
10,051 |
4,120 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
50,423 |
104,671 |
57,407 |
243,017 |
管理人报酬 |
26,900 |
56,954 |
28,638 |
59,955 |
托管费 |
4,483 |
9,492 |
4,773 |
9,993 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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26,118 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
19,034 |
38,216 |
23,993 |
146,946 |
利润总额 |
-336,000 |
-626,492 |
-126,532 |
-257,189 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-336,000 |
-626,492 |
-126,532 |
-257,189 |
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