单位(元)鹏华安悦一年持有期混合C(011072)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,757,006 |
10,482,659 |
-47,133,387 |
-17,726,437 |
利息收入 |
590,345 |
310,615 |
528,666 |
302,888 |
其中:存款利息收入 |
524,418 |
264,948 |
433,839 |
236,543 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,927 |
45,667 |
94,827 |
66,345 |
投资收益 |
-664,339 |
5,016,385 |
-19,001,740 |
-11,650,893 |
其中:股票投资收益 |
-16,569,407 |
-4,494,715 |
-36,958,672 |
-33,595,192 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,593,749 |
8,718,691 |
15,864,326 |
20,354,123 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,311,319 |
792,409 |
2,092,607 |
1,590,177 |
公允价值变动收益 |
6,830,999 |
5,155,660 |
-28,660,314 |
-6,378,433 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
6,604,732 |
3,668,786 |
10,145,005 |
6,154,918 |
管理人报酬 |
2,764,357 |
1,499,809 |
4,940,515 |
3,089,639 |
托管费 |
691,089 |
374,952 |
1,235,129 |
772,410 |
销售服务费 |
17,813 |
9,375 |
26,767 |
15,939 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,880,154 |
1,645,818 |
3,611,775 |
2,094,509 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,880,154 |
1,645,818 |
3,611,775 |
2,094,509 |
其他费用 |
214,224 |
120,563 |
256,197 |
138,000 |
利润总额 |
152,274 |
6,813,873 |
-57,278,393 |
-23,881,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
152,274 |
6,813,873 |
-57,278,393 |
-23,881,355 |
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