单位(元)鹏华弘裕一年持有期混合A(011052)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,239,340 |
5,195,745 |
-1,281,139 |
-4,223,556 |
利息收入 |
73,204 |
63,241 |
585,883 |
497,930 |
其中:存款利息收入 |
27,018 |
20,454 |
503,133 |
432,625 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,186 |
42,787 |
82,750 |
65,305 |
投资收益 |
5,493,504 |
4,762,432 |
8,828,088 |
3,787,025 |
其中:股票投资收益 |
2,433,449 |
3,063,676 |
-5,187,350 |
-6,882,995 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,856,825 |
1,564,006 |
13,746,603 |
10,526,080 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
203,230 |
134,751 |
268,836 |
143,940 |
公允价值变动收益 |
-327,368 |
370,072 |
-10,695,110 |
-8,508,510 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,322,187 |
685,461 |
3,173,227 |
2,269,407 |
管理人报酬 |
818,150 |
435,145 |
1,913,273 |
1,344,440 |
托管费 |
233,757 |
124,327 |
546,649 |
384,126 |
销售服务费 |
48,018 |
24,791 |
86,856 |
57,381 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
34,492 |
2,414 |
414,277 |
358,007 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
34,492 |
2,414 |
414,277 |
358,007 |
其他费用 |
181,286 |
95,403 |
197,232 |
114,373 |
利润总额 |
3,917,153 |
4,510,284 |
-4,454,366 |
-6,492,962 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,917,153 |
4,510,284 |
-4,454,366 |
-6,492,962 |
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