单位(元)天弘恒新混合A(011048)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,499,348 |
2,654,590 |
769,945 |
-1,051,034 |
利息收入 |
33,635 |
23,760 |
121,029 |
41,601 |
其中:存款利息收入 |
8,933 |
7,200 |
67,340 |
27,731 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24,702 |
16,560 |
53,689 |
13,870 |
投资收益 |
5,480,532 |
3,915,024 |
4,039,786 |
-367,736 |
其中:股票投资收益 |
4,252,403 |
3,350,363 |
-2,356,136 |
-4,900,318 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
749,108 |
277,643 |
5,183,636 |
4,266,485 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
479,021 |
287,018 |
1,212,286 |
266,097 |
公允价值变动收益 |
-2,110,195 |
-1,372,660 |
-3,610,715 |
-781,819 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
95,376 |
88,466 |
219,844 |
56,919 |
费用 |
749,549 |
410,408 |
2,350,275 |
1,616,310 |
管理人报酬 |
364,843 |
207,916 |
1,149,148 |
777,720 |
托管费 |
97,292 |
55,444 |
306,439 |
207,392 |
销售服务费 |
31,469 |
18,072 |
79,359 |
50,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
48,555 |
25,975 |
598,205 |
464,332 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
48,555 |
25,975 |
598,205 |
464,332 |
其他费用 |
207,200 |
102,903 |
207,200 |
107,860 |
利润总额 |
2,749,798 |
2,244,181 |
-1,580,330 |
-2,667,344 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,749,798 |
2,244,181 |
-1,580,330 |
-2,667,344 |
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