单位(元)富国优质企业混合A(011046)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,752,497 |
-4,814,694 |
-138,918,135 |
-63,606,890 |
利息收入 |
370,305 |
187,349 |
602,173 |
295,308 |
其中:存款利息收入 |
358,076 |
184,652 |
574,995 |
268,130 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,229 |
2,697 |
27,178 |
27,178 |
投资收益 |
-49,781,396 |
-4,937,103 |
-106,036,299 |
-97,100,719 |
其中:股票投资收益 |
-62,593,602 |
-13,396,267 |
-121,585,803 |
-107,621,673 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-4,336,346 |
-336,064 |
-995,146 |
1,492,663 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,148,553 |
8,795,228 |
16,544,650 |
9,028,290 |
公允价值变动收益 |
13,638,063 |
-82,429 |
-33,626,074 |
33,095,578 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,530 |
17,488 |
142,065 |
102,943 |
费用 |
10,659,715 |
6,189,596 |
14,419,056 |
7,464,761 |
管理人报酬 |
8,762,863 |
5,111,592 |
11,933,493 |
6,180,391 |
托管费 |
1,460,477 |
851,932 |
1,988,916 |
1,030,065 |
销售服务费 |
223,716 |
119,067 |
280,047 |
147,483 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
212,130 |
106,744 |
216,284 |
106,751 |
利润总额 |
-46,412,212 |
-11,004,289 |
-153,337,191 |
-71,071,651 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,412,212 |
-11,004,289 |
-153,337,191 |
-71,071,651 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。