单位(元)中银顺泽回报一年持有期混合A(011044)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
30,843,010 |
53,899,731 |
-347,152,818 |
-187,417,260 |
利息收入 |
1,264,333 |
573,281 |
8,738,926 |
8,241,088 |
其中:存款利息收入 |
808,168 |
386,046 |
821,101 |
716,870 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
456,165 |
187,235 |
7,917,825 |
7,524,218 |
投资收益 |
5,130,764 |
-7,084,547 |
-278,285,120 |
-228,309,666 |
其中:股票投资收益 |
-112,279,111 |
-76,677,667 |
-453,068,591 |
-358,212,374 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
107,337,295 |
65,131,921 |
166,850,829 |
124,438,423 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,072,579 |
4,461,199 |
7,932,643 |
5,464,285 |
公允价值变动收益 |
24,447,914 |
60,410,996 |
-77,606,624 |
32,651,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
63,659,159 |
35,145,783 |
78,446,082 |
45,243,100 |
管理人报酬 |
36,464,233 |
21,650,680 |
65,914,320 |
38,167,082 |
托管费 |
5,273,644 |
2,886,757 |
8,788,576 |
5,088,944 |
销售服务费 |
1,488,262 |
821,608 |
2,639,318 |
1,547,440 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
20,033,247 |
9,556,557 |
646,801 |
189,314 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
20,033,247 |
9,556,557 |
646,801 |
189,314 |
其他费用 |
280,624 |
141,284 |
288,784 |
150,593 |
利润总额 |
-32,816,148 |
18,753,948 |
-425,598,900 |
-232,660,359 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-32,816,148 |
18,753,948 |
-425,598,900 |
-232,660,359 |
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