单位(元)国泰价值先锋股票A(011042)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,747,659 |
-21,739,170 |
-125,429,950 |
-82,717,380 |
利息收入 |
182,290 |
98,796 |
164,742 |
72,935 |
其中:存款利息收入 |
182,290 |
98,796 |
164,742 |
72,935 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-50,808,753 |
-44,517,065 |
24,124,630 |
-25,615,352 |
其中:股票投资收益 |
-55,316,930 |
-47,351,404 |
20,571,478 |
-28,134,179 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
653,924 |
33,261 |
451,729 |
417,067 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,854,253 |
2,801,078 |
3,101,423 |
2,101,760 |
公允价值变动收益 |
19,793,251 |
22,599,307 |
-149,781,506 |
-57,214,103 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
85,553 |
79,792 |
62,184 |
39,140 |
费用 |
9,441,435 |
5,670,778 |
10,815,881 |
5,442,070 |
管理人报酬 |
7,509,019 |
4,511,282 |
8,810,620 |
4,433,594 |
托管费 |
1,251,503 |
751,880 |
1,468,437 |
738,932 |
销售服务费 |
493,653 |
309,107 |
345,112 |
165,295 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,259 |
98,509 |
191,711 |
104,248 |
利润总额 |
-40,189,094 |
-27,409,948 |
-136,245,831 |
-88,159,450 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-40,189,094 |
-27,409,948 |
-136,245,831 |
-88,159,450 |
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