单位(元)天弘国证生物医药ETF发起式联接C(011041)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-237,030,115 |
-264,391,243 |
-304,575,516 |
-125,512,936 |
利息收入 |
1,104,469 |
536,735 |
973,474 |
452,686 |
其中:存款利息收入 |
1,104,469 |
536,735 |
973,474 |
452,686 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-120,890,374 |
-33,991,862 |
-116,420,637 |
-55,423,616 |
其中:股票投资收益 |
-6,215,972 |
-5,359,399 |
-14,167,390 |
-5,707,260 |
基金投资收益 |
-115,033,692 |
-28,980,596 |
-102,437,961 |
-49,869,754 |
债券投资收益 |
6,983 |
967 |
324 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
352,307 |
347,165 |
184,390 |
153,399 |
公允价值变动收益 |
-117,589,693 |
-231,076,402 |
-189,616,483 |
-70,752,832 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
345,483 |
140,286 |
488,131 |
210,826 |
费用 |
2,883,176 |
1,385,484 |
2,460,194 |
1,132,975 |
管理人报酬 |
483,840 |
237,516 |
408,408 |
190,232 |
托管费 |
96,768 |
47,503 |
81,682 |
38,046 |
销售服务费 |
2,102,567 |
1,001,286 |
1,770,105 |
805,517 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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其他费用 |
200,000 |
99,179 |
200,000 |
99,179 |
利润总额 |
-239,913,291 |
-265,776,727 |
-307,035,710 |
-126,645,911 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-239,913,291 |
-265,776,727 |
-307,035,710 |
-126,645,911 |
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