单位(元)达诚价值先锋灵活配置C(011031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-935,373 |
1,513,131 |
-17,247,260 |
-11,487,190 |
利息收入 |
84,125 |
41,194 |
47,789 |
14,444 |
其中:存款利息收入 |
69,945 |
32,699 |
38,402 |
14,444 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,181 |
8,494 |
9,387 |
- |
投资收益 |
-3,745,813 |
-522,869 |
-13,767,646 |
-12,344,891 |
其中:股票投资收益 |
-3,950,018 |
-686,016 |
-14,103,448 |
-12,577,524 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
8,011 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
204,205 |
163,147 |
327,791 |
232,633 |
公允价值变动收益 |
2,460,796 |
1,878,373 |
-3,584,191 |
838,055 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
265,519 |
116,433 |
56,788 |
5,201 |
费用 |
941,578 |
516,547 |
1,179,217 |
609,621 |
管理人报酬 |
557,680 |
316,829 |
738,769 |
385,267 |
托管费 |
92,947 |
52,805 |
123,128 |
64,211 |
销售服务费 |
109,578 |
56,793 |
132,316 |
68,565 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
181,373 |
90,121 |
185,003 |
91,578 |
利润总额 |
-1,876,951 |
996,583 |
-18,426,477 |
-12,096,811 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,876,951 |
996,583 |
-18,426,477 |
-12,096,811 |
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