基金经理：李超
| 单位净值:0.6849 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.6849 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合锦元回报混合C(011016)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -6,512,116 | 618,523 | -3,839,537 | 714,472 |
| 利息收入 | 625,735 | 407,199 | 642,988 | 282,507 |
| 其中：存款利息收入 | 163,033 | 98,315 | 166,415 | 76,687 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 462,702 | 308,884 | 476,573 | 205,821 |
| 投资收益 | -7,051,203 | -815,209 | -4,857,679 | -3,979,967 |
| 其中：股票投资收益 | -7,060,951 | -680,468 | -6,917,859 | -5,615,530 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -97,227 | -171,296 | 1,984,730 | 1,584,831 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 106,974 | 36,555 | 75,450 | 50,732 |
| 公允价值变动收益 | -87,483 | 1,026,522 | 374,508 | 4,411,488 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 836 | 10 | 645 | 444 |
| 费用 | 948,478 | 526,668 | 1,479,425 | 861,345 |
| 管理人报酬 | 555,768 | 316,648 | 944,893 | 546,827 |
| 托管费 | 138,942 | 79,162 | 236,223 | 136,707 |
| 销售服务费 | 86,568 | 47,791 | 129,234 | 73,034 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,200 | 83,067 | 167,200 | 102,903 |
| 利润总额 | -7,460,593 | 91,854 | -5,318,962 | -146,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,460,593 | 91,854 | -5,318,962 | -146,873 |
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