单位(元)工银圆丰三年持有期混合(011006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,346,582,417 |
-350,564,164 |
-2,282,217,899 |
-1,461,637,137 |
利息收入 |
3,317,006 |
1,947,410 |
3,004,853 |
1,538,846 |
其中:存款利息收入 |
3,238,430 |
1,947,410 |
3,004,853 |
1,538,846 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
78,576 |
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投资收益 |
-765,665,093 |
-571,729,125 |
-1,668,723,590 |
-1,030,076,033 |
其中:股票投资收益 |
-909,842,963 |
-669,471,565 |
-1,742,438,753 |
-1,074,381,098 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
144,177,870 |
97,742,440 |
73,715,163 |
44,305,064 |
公允价值变动收益 |
-584,234,330 |
219,217,551 |
-616,499,162 |
-433,099,950 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
108,967,988 |
62,259,180 |
132,219,672 |
67,690,304 |
管理人报酬 |
93,152,254 |
53,233,967 |
113,026,312 |
57,875,668 |
托管费 |
15,525,376 |
8,872,328 |
18,837,719 |
9,645,945 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
290,359 |
152,885 |
355,641 |
168,691 |
利润总额 |
-1,455,550,405 |
-412,823,345 |
-2,414,437,571 |
-1,529,327,441 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,455,550,405 |
-412,823,345 |
-2,414,437,571 |
-1,529,327,441 |
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