单位(元)同泰大健康主题混合C(011003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,792,349 |
-9,585,600 |
-11,276,245 |
-3,568,700 |
利息收入 |
12,967 |
7,639 |
31,820 |
23,921 |
其中:存款利息收入 |
12,967 |
7,639 |
23,126 |
15,227 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
8,694 |
8,694 |
投资收益 |
-12,621,513 |
-6,357,784 |
-10,055,854 |
-9,905,438 |
其中:股票投资收益 |
-12,900,024 |
-6,640,437 |
-10,252,669 |
-10,056,588 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-66,925 |
-66,925 |
38,633 |
38,633 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
345,436 |
349,578 |
158,183 |
112,517 |
公允价值变动收益 |
2,752,954 |
-3,290,749 |
-1,332,101 |
6,250,848 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,243 |
55,294 |
79,890 |
61,970 |
费用 |
882,715 |
473,255 |
962,267 |
482,443 |
管理人报酬 |
598,511 |
328,585 |
668,203 |
335,835 |
托管费 |
85,220 |
43,811 |
89,094 |
44,778 |
销售服务费 |
121,833 |
62,470 |
127,569 |
63,541 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
77,141 |
38,378 |
77,401 |
38,288 |
利润总额 |
-10,675,064 |
-10,058,855 |
-12,238,512 |
-4,051,142 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,675,064 |
-10,058,855 |
-12,238,512 |
-4,051,142 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。