基金经理:
单位净值:0.8921 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2022/8/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)九泰久安量化股票C(010961)利润表 |
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报告期 | 2021/12/31 | |||
收入 | -8,073,521 | |||
利息收入 | 145,160 | |||
其中:存款利息收入 | 32,302 | |||
债券利息收入 | 15,896 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 96,962 | |||
投资收益 | -7,382,192 | |||
其中:股票投资收益 | -8,020,631 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -7,563 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 646,003 | |||
公允价值变动收益 | -1,297,974 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 461,484 | |||
费用 | 889,922 | |||
管理人报酬 | 533,072 | |||
托管费 | 72,926 | |||
销售服务费 | 8,233 | |||
交易费用 | 225,291 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 50,400 | |||
利润总额 | -8,963,443 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -8,963,443 |