单位(元)中金成长精选A(010951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,679,783 |
14,068,265 |
-23,920,196 |
-6,590,004 |
利息收入 |
17,660 |
9,296 |
25,789 |
17,048 |
其中:存款利息收入 |
17,660 |
9,296 |
23,321 |
14,581 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,467 |
2,467 |
投资收益 |
-19,501,650 |
-4,359,815 |
-19,988,832 |
-16,026,447 |
其中:股票投资收益 |
-20,011,660 |
-4,612,006 |
-20,158,471 |
-16,193,336 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,919 |
-107 |
30,938 |
30,938 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
508,091 |
252,298 |
138,700 |
135,951 |
公允价值变动收益 |
3,591,610 |
18,260,500 |
-4,000,877 |
9,407,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
212,596 |
158,283 |
43,725 |
11,933 |
费用 |
1,327,182 |
704,265 |
1,302,785 |
602,510 |
管理人报酬 |
948,246 |
522,010 |
981,745 |
459,537 |
托管费 |
158,041 |
87,002 |
163,624 |
76,590 |
销售服务费 |
101,740 |
36,085 |
38,532 |
7,521 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
119,155 |
59,169 |
118,884 |
58,863 |
利润总额 |
-17,006,965 |
13,364,000 |
-25,222,981 |
-7,192,514 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-17,006,965 |
13,364,000 |
-25,222,981 |
-7,192,514 |
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