单位(元)招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,482,256 |
20,474,133 |
-21,647,333 |
-19,946,910 |
利息收入 |
602,192 |
294,584 |
4,827,695 |
3,795,592 |
其中:存款利息收入 |
182,220 |
83,782 |
786,658 |
545,170 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
419,972 |
210,802 |
4,041,036 |
3,250,423 |
投资收益 |
-16,285,363 |
-11,183,865 |
1,769,649 |
-33,994,068 |
其中:股票投资收益 |
-35,541,262 |
-21,572,681 |
-51,545,972 |
-60,265,924 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,262,212 |
10,341,057 |
49,970,244 |
24,427,886 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
530,165 |
492,307 |
衍生工具收益 |
-52,378 |
- |
- |
- |
股利收益 |
46,066 |
47,759 |
2,815,212 |
1,351,663 |
公允价值变动收益 |
32,165,427 |
31,363,414 |
-28,244,677 |
10,251,566 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,504,377 |
4,512,067 |
18,658,627 |
11,783,345 |
管理人报酬 |
5,397,267 |
3,224,534 |
13,847,846 |
8,755,827 |
托管费 |
1,011,988 |
604,600 |
2,596,471 |
1,641,718 |
销售服务费 |
677,056 |
404,202 |
1,896,144 |
1,225,895 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
178,539 |
153,540 |
6,248 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
178,539 |
153,540 |
6,248 |
- |
其他费用 |
208,486 |
107,240 |
263,857 |
134,903 |
利润总额 |
8,977,878 |
15,962,066 |
-40,305,959 |
-31,730,255 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,977,878 |
15,962,066 |
-40,305,959 |
-31,730,255 |
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