单位(元)大成安享得利六月持有混合C(010941)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
576,329 |
875,428 |
-783,091 |
-114,133 |
利息收入 |
67,796 |
66,549 |
327,925 |
84,490 |
其中:存款利息收入 |
67,796 |
66,549 |
327,242 |
83,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
683 |
683 |
投资收益 |
973,451 |
450,317 |
-268,135 |
-123,678 |
其中:股票投资收益 |
-978,207 |
-516,544 |
-3,399,752 |
-2,256,657 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,725,476 |
864,528 |
2,969,084 |
2,061,511 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-43,596 |
-43,596 |
股利收益 |
226,182 |
102,333 |
206,129 |
115,064 |
公允价值变动收益 |
-464,917 |
358,562 |
-842,881 |
-74,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
660,434 |
352,457 |
1,160,551 |
717,798 |
管理人报酬 |
269,455 |
143,976 |
481,676 |
298,329 |
托管费 |
53,891 |
28,795 |
96,335 |
59,666 |
销售服务费 |
1,992 |
669 |
3,048 |
2,138 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
190,783 |
87,140 |
346,237 |
232,903 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
190,783 |
87,140 |
346,237 |
232,903 |
其他费用 |
144,312 |
91,877 |
230,007 |
121,514 |
利润总额 |
-84,104 |
522,971 |
-1,943,643 |
-831,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-84,104 |
522,971 |
-1,943,643 |
-831,931 |
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