单位(元)交银臻选回报混合A(010916)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
10,548,125 |
13,983,458 |
-26,665,724 |
-5,988,370 |
利息收入 |
884,186 |
598,177 |
3,451,971 |
2,219,482 |
其中:存款利息收入 |
164,825 |
100,463 |
445,331 |
260,233 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
719,361 |
497,714 |
3,006,640 |
1,959,249 |
投资收益 |
2,174,893 |
6,526,033 |
-3,467,352 |
-3,653,131 |
其中:股票投资收益 |
-2,560,626 |
4,097,092 |
-27,405,797 |
-15,627,142 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,659,372 |
1,681,883 |
20,367,246 |
10,020,573 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-21,415 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,097,561 |
747,058 |
3,571,199 |
1,953,438 |
公允价值变动收益 |
7,359,376 |
6,858,991 |
-26,676,335 |
-4,555,576 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
129,669 |
257 |
25,993 |
856 |
费用 |
2,639,716 |
1,700,710 |
9,307,680 |
4,739,859 |
管理人报酬 |
1,858,090 |
1,192,091 |
7,196,550 |
3,662,940 |
托管费 |
464,523 |
298,023 |
1,799,137 |
915,735 |
销售服务费 |
6,728 |
4,988 |
3,153 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
77,264 |
77,204 |
4,215 |
2,541 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
77,264 |
77,204 |
4,215 |
2,541 |
其他费用 |
207,167 |
111,059 |
217,283 |
108,837 |
利润总额 |
7,908,409 |
12,282,747 |
-35,973,404 |
-10,728,229 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,908,409 |
12,282,747 |
-35,973,404 |
-10,728,229 |
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