单位(元)国泰成长价值混合A(010912)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,264,371 |
15,513,945 |
-80,450,080 |
-4,963,417 |
利息收入 |
75,472 |
45,692 |
116,153 |
49,195 |
其中:存款利息收入 |
75,472 |
45,692 |
116,153 |
49,195 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-36,941,926 |
-23,023,828 |
-40,810,684 |
-36,189,702 |
其中:股票投资收益 |
-37,558,984 |
-23,526,842 |
-42,012,301 |
-36,952,640 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
148,029 |
143,167 |
220,498 |
141,676 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
469,028 |
359,846 |
981,119 |
621,262 |
公允价值变动收益 |
19,529,604 |
38,443,779 |
-39,842,427 |
31,137,661 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
72,479 |
48,303 |
86,878 |
39,430 |
费用 |
3,817,020 |
2,197,225 |
5,229,085 |
2,611,207 |
管理人报酬 |
3,058,572 |
1,767,136 |
4,269,511 |
2,132,263 |
托管费 |
509,762 |
294,523 |
711,585 |
355,377 |
销售服务费 |
82,312 |
45,316 |
66,862 |
33,590 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
166,374 |
90,250 |
181,126 |
89,976 |
利润总额 |
-21,081,390 |
13,316,721 |
-85,679,165 |
-7,574,624 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,081,390 |
13,316,721 |
-85,679,165 |
-7,574,624 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。