单位(元)大成沪深300增强发起式C(010909)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,593,157 |
4,613,679 |
-47,179,456 |
-17,089,428 |
利息收入 |
89,780 |
44,480 |
107,832 |
66,345 |
其中:存款利息收入 |
89,780 |
44,480 |
106,528 |
65,041 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-24,040,447 |
1,078,498 |
-46,356,364 |
-34,657,205 |
其中:股票投资收益 |
-30,924,878 |
-2,311,958 |
-48,182,602 |
-34,632,610 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
176,699 |
- |
94,597 |
65,323 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-2,876,064 |
-2,138,953 |
股利收益 |
6,707,731 |
3,390,456 |
4,607,705 |
2,049,035 |
公允价值变动收益 |
355,886 |
3,489,549 |
-933,816 |
17,499,606 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,623 |
1,152 |
2,893 |
1,827 |
费用 |
3,723,070 |
1,857,788 |
2,826,825 |
1,477,276 |
管理人报酬 |
2,550,999 |
1,282,668 |
1,748,605 |
894,896 |
托管费 |
478,312 |
240,500 |
327,863 |
167,793 |
销售服务费 |
431,591 |
204,062 |
503,771 |
284,285 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
262,167 |
130,557 |
246,586 |
130,302 |
利润总额 |
-27,316,227 |
2,755,892 |
-50,006,281 |
-18,566,704 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,316,227 |
2,755,892 |
-50,006,281 |
-18,566,704 |
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