单位(元)博时双季鑫6个月持有期混合C(010905)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,388,175 |
-3,423,699 |
-4,792,270 |
-3,603,337 |
利息收入 |
100,386 |
34,099 |
85,089 |
49,835 |
其中:存款利息收入 |
28,067 |
16,010 |
48,618 |
27,595 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
72,318 |
18,089 |
36,470 |
22,239 |
投资收益 |
-3,850,969 |
-1,255,357 |
3,058,354 |
402,643 |
其中:股票投资收益 |
-6,175,647 |
-2,696,731 |
-3,241,320 |
-3,242,337 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,974,394 |
1,151,892 |
6,276,043 |
3,644,555 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
350,284 |
289,483 |
23,631 |
425 |
公允价值变动收益 |
-1,637,591 |
-2,202,441 |
-7,935,712 |
-4,055,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
1,053,802 |
674,706 |
2,124,465 |
1,090,830 |
管理人报酬 |
477,801 |
265,110 |
941,115 |
573,498 |
托管费 |
95,560 |
53,022 |
188,223 |
114,700 |
销售服务费 |
140,441 |
77,488 |
254,014 |
148,766 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
174,604 |
174,604 |
509,508 |
139,438 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
174,604 |
174,604 |
509,508 |
139,438 |
其他费用 |
162,774 |
101,992 |
210,186 |
101,909 |
利润总额 |
-6,441,977 |
-4,098,405 |
-6,916,735 |
-4,694,167 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,441,977 |
-4,098,405 |
-6,916,735 |
-4,694,167 |
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