单位(元)上银慧恒收益增强债券A(010899)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,256,163 |
4,837,823 |
-31,662,275 |
-8,230,213 |
利息收入 |
83,743 |
39,973 |
130,293 |
63,772 |
其中:存款利息收入 |
77,920 |
35,174 |
111,741 |
52,391 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,823 |
4,799 |
18,553 |
11,381 |
投资收益 |
-8,601,823 |
-2,323,052 |
-28,810,337 |
-13,699,502 |
其中:股票投资收益 |
-8,177,621 |
-3,241,526 |
-15,392,762 |
-10,142,020 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-209,481 |
704,394 |
-13,441,894 |
-3,524,777 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
衍生工具收益 |
-343,651 |
111,462 |
-74,506 |
-115,260 |
股利收益 |
128,930 |
102,618 |
98,825 |
82,555 |
公允价值变动收益 |
5,261,255 |
7,120,352 |
-2,987,354 |
5,401,916 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
662 |
551 |
5,123 |
3,602 |
费用 |
2,349,847 |
1,282,812 |
2,707,187 |
1,397,962 |
管理人报酬 |
786,014 |
436,831 |
1,058,598 |
548,364 |
托管费 |
131,002 |
72,805 |
176,433 |
91,394 |
销售服务费 |
15,471 |
7,250 |
5,886 |
115 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,200,096 |
657,346 |
1,232,257 |
634,955 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,200,096 |
657,346 |
1,232,257 |
634,955 |
其他费用 |
205,725 |
102,046 |
215,714 |
112,223 |
利润总额 |
-5,606,010 |
3,555,011 |
-34,369,461 |
-9,628,175 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,606,010 |
3,555,011 |
-34,369,461 |
-9,628,175 |
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