基金经理：林博程
| 单位净值:0.3629 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.3629 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券精选行业股票A(010892)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -330,322,341 | -59,755,018 | -325,806,106 | -44,692,674 |
| 利息收入 | 460,349 | 254,974 | 691,502 | 372,261 |
| 其中：存款利息收入 | 460,349 | 254,974 | 691,502 | 372,261 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -452,596,053 | -156,393,945 | -76,960,934 | -22,300,347 |
| 其中：股票投资收益 | -461,325,945 | -162,098,758 | -102,911,313 | -34,710,059 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 980,000 | 770,735 | 2,523,235 | 1,940,715 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,749,891 | 4,934,079 | 23,427,143 | 10,468,997 |
| 公允价值变动收益 | 121,798,504 | 96,375,073 | -249,647,653 | -22,858,822 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,860 | 8,879 | 110,979 | 94,234 |
| 费用 | 13,975,801 | 8,654,410 | 22,262,138 | 11,371,932 |
| 管理人报酬 | 11,747,492 | 7,311,007 | 18,738,662 | 9,580,121 |
| 托管费 | 1,957,915 | 1,218,501 | 3,123,110 | 1,596,687 |
| 销售服务费 | 86,068 | 49,055 | 160,544 | 76,757 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,323 | 75,844 | 239,816 | 118,362 |
| 利润总额 | -344,298,141 | -68,409,428 | -348,068,244 | -56,064,606 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -344,298,141 | -68,409,428 | -348,068,244 | -56,064,606 |
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