单位(元)交银鸿福六个月混合C(010891)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
521,922 |
2,277,356 |
-4,222,381 |
-2,200,255 |
利息收入 |
189,446 |
133,898 |
284,616 |
104,972 |
其中:存款利息收入 |
154,448 |
105,368 |
170,517 |
89,816 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
34,998 |
28,531 |
114,099 |
15,156 |
投资收益 |
1,968,151 |
4,870,868 |
-7,744,608 |
-5,545,604 |
其中:股票投资收益 |
-1,503,591 |
2,999,631 |
-13,274,641 |
-9,853,727 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,023,134 |
1,097,912 |
4,710,552 |
3,838,973 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,448,608 |
773,325 |
819,481 |
469,150 |
公允价值变动收益 |
-1,635,675 |
-2,727,410 |
3,237,611 |
3,240,377 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
1,150,409 |
626,664 |
2,033,413 |
1,166,953 |
管理人报酬 |
660,941 |
364,603 |
1,191,979 |
696,718 |
托管费 |
264,376 |
145,841 |
476,791 |
278,687 |
销售服务费 |
5,744 |
3,010 |
6,515 |
3,638 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,233 |
- |
110,307 |
66,300 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,233 |
- |
110,307 |
66,300 |
其他费用 |
213,574 |
109,403 |
222,993 |
106,960 |
利润总额 |
-628,487 |
1,650,692 |
-6,255,795 |
-3,367,209 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-628,487 |
1,650,692 |
-6,255,795 |
-3,367,209 |
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