单位(元)工银创业板两年定开混合C(010889)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-16,837,533 |
-2,422,967 |
-72,336,464 |
-47,456,465 |
利息收入 |
203,507 |
76,436 |
317,971 |
168,727 |
其中:存款利息收入 |
203,507 |
76,436 |
317,971 |
168,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-10,844,160 |
-2,337,376 |
-28,282,020 |
-21,412,618 |
其中:股票投资收益 |
-11,575,866 |
-2,882,935 |
-28,559,373 |
-21,535,190 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-593,187 |
-593,187 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
731,706 |
545,559 |
870,540 |
715,759 |
公允价值变动收益 |
-6,196,882 |
-162,029 |
-44,372,414 |
-26,212,574 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
2 |
- |
- |
费用 |
2,744,688 |
1,602,481 |
3,816,373 |
1,944,705 |
管理人报酬 |
2,116,426 |
1,250,771 |
2,991,962 |
1,527,850 |
托管费 |
352,738 |
208,462 |
498,660 |
254,642 |
销售服务费 |
89,995 |
50,214 |
126,633 |
64,782 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
185,530 |
93,034 |
199,114 |
97,427 |
利润总额 |
-19,582,221 |
-4,025,448 |
-76,152,836 |
-49,401,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,582,221 |
-4,025,448 |
-76,152,836 |
-49,401,170 |
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