单位(元)浙商智选先锋一年持有期A(010876)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-69,723,924 |
953,926 |
-161,148,284 |
-97,720,463 |
利息收入 |
144,901 |
69,455 |
170,876 |
85,852 |
其中:存款利息收入 |
144,901 |
69,455 |
170,876 |
85,852 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-110,314,418 |
-70,176,663 |
-56,632,081 |
-15,480,572 |
其中:股票投资收益 |
-114,366,714 |
-72,868,520 |
-58,385,016 |
-15,967,241 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
750,961 |
591,735 |
333,619 |
143,249 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-2,269,016 |
-2,269,016 |
股利收益 |
3,301,335 |
2,100,122 |
3,688,332 |
2,612,437 |
公允价值变动收益 |
40,445,593 |
71,061,134 |
-104,687,079 |
-82,325,743 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
6,838,871 |
4,124,078 |
9,551,758 |
4,927,606 |
管理人报酬 |
5,480,341 |
3,327,066 |
7,688,198 |
4,005,693 |
托管费 |
913,390 |
554,511 |
1,281,366 |
667,616 |
销售服务费 |
218,682 |
123,060 |
288,691 |
151,067 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,932 |
13,932 |
102,719 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,932 |
13,932 |
102,719 |
- |
其他费用 |
212,522 |
105,506 |
190,312 |
102,759 |
利润总额 |
-76,562,795 |
-3,170,152 |
-170,700,042 |
-102,648,069 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-76,562,795 |
-3,170,152 |
-170,700,042 |
-102,648,069 |
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