单位(元)汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,646,183 |
11,368,016 |
-105,987,631 |
-53,565,647 |
利息收入 |
347,901 |
200,277 |
961,832 |
730,215 |
其中:存款利息收入 |
284,142 |
164,145 |
304,633 |
126,572 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
63,759 |
36,132 |
657,199 |
603,644 |
投资收益 |
6,782,163 |
17,765,354 |
-91,692,811 |
-59,389,100 |
其中:股票投资收益 |
-21,115,887 |
1,086,433 |
-126,386,690 |
-82,157,813 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
24,354,205 |
14,759,215 |
32,862,930 |
21,573,504 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,543,846 |
1,919,707 |
1,830,948 |
1,195,210 |
公允价值变动收益 |
-3,483,881 |
-6,597,615 |
-15,256,651 |
5,093,237 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
11,903,371 |
6,442,908 |
12,336,298 |
5,962,076 |
管理人报酬 |
5,079,074 |
2,748,234 |
7,736,670 |
4,377,234 |
托管费 |
846,512 |
458,039 |
1,289,445 |
729,539 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
5,686,259 |
3,084,389 |
2,984,679 |
688,731 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,686,259 |
3,084,389 |
2,984,679 |
688,731 |
其他费用 |
238,625 |
118,522 |
245,178 |
122,740 |
利润总额 |
-8,257,188 |
4,925,108 |
-118,323,929 |
-59,527,723 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,257,188 |
4,925,108 |
-118,323,929 |
-59,527,723 |
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