单位(元)民生加银恒泽债券(010856)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
85,480,829 |
27,267,623 |
35,179,981 |
19,956,466 |
利息收入 |
346,076 |
95,986 |
254,492 |
56,592 |
其中:存款利息收入 |
7,197 |
2,648 |
11,940 |
5,770 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
338,879 |
93,338 |
242,553 |
50,822 |
投资收益 |
75,422,925 |
28,745,631 |
36,847,489 |
22,542,976 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
75,422,925 |
28,745,631 |
36,847,489 |
22,542,976 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
9,709,879 |
-1,573,994 |
-1,922,000 |
-2,643,102 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,950 |
- |
- |
- |
费用 |
16,721,014 |
5,465,590 |
7,640,294 |
4,454,130 |
管理人报酬 |
5,049,194 |
1,667,280 |
3,163,633 |
1,550,498 |
托管费 |
1,683,065 |
555,760 |
1,054,544 |
516,833 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
9,769,325 |
3,129,567 |
3,206,036 |
2,283,896 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,769,325 |
3,129,567 |
3,206,036 |
2,283,896 |
其他费用 |
219,430 |
112,983 |
216,080 |
102,903 |
利润总额 |
68,759,815 |
21,802,034 |
27,539,688 |
15,502,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
68,759,815 |
21,802,034 |
27,539,688 |
15,502,336 |
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