基金经理：于渤
| 单位净值:1.0028 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0228 | 截止日期:2025/06/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.9986(15:04) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0051 | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天润回报混合C(010844)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,082,171 | 87,739 | -6,088,857 | -1,361,764 |
| 利息收入 | 311,975 | 187,988 | 611,400 | 372,568 |
| 其中：存款利息收入 | 295,500 | 173,846 | 442,910 | 287,368 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,474 | 14,142 | 168,490 | 85,201 |
| 投资收益 | -963,313 | -1,286,517 | -14,635,213 | -9,346,125 |
| 其中：股票投资收益 | -2,316,623 | -2,031,866 | -19,310,013 | -11,831,383 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 940,290 | 473,929 | 4,211,608 | 2,182,413 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 413,020 | 271,420 | 463,193 | 302,845 |
| 公允价值变动收益 | 2,733,247 | 1,186,187 | 7,933,106 | 7,610,979 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 262 | 81 | 1,850 | 812 |
| 费用 | 1,073,568 | 592,661 | 3,289,496 | 2,025,662 |
| 管理人报酬 | 803,619 | 446,619 | 2,707,286 | 1,695,147 |
| 托管费 | 100,452 | 55,827 | 338,411 | 211,893 |
| 销售服务费 | 7,603 | 4,005 | 36,195 | 15,020 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 160,299 | 85,041 | 200,272 | 99,963 |
| 利润总额 | 1,008,603 | -504,921 | -9,378,353 | -3,387,426 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,008,603 | -504,921 | -9,378,353 | -3,387,426 |
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